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| 费用报告的帐户段
| 设置：发票：分配明细报表。
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| 会计日历
| 设置：日历：会计：期间。
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| 应计费用注销
| 发票：应计费用注销。
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| 帐龄分期
| 设置：日历：帐龄分期。
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| AP 会计期
| 设置：日历：会计：AP 会计期。
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| 指定安全性规则
| 设置：弹性域：验证：安全性：指定。输入标准并选择“查找”。
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| 设置：弹性域：验证：安全性：定义。输入搜索标准并选择“查找”。选择“指定”。
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| 自动付款程序
| 设置：付款：程序。
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| 银行帐户
| 设置：付款：银行。选择“银行帐户”。
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| 银行事务处理代码
| 设置：付款：银行。选择“银行帐户”。选择“银行代码”。
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| 银行
| 设置：付款：银行。
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| 银行手续费
| 设置：付款：银行手续费。
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| 计算欠款余额
| 从“发票”窗口的“查询”菜单中选择“查找”。输入标准并选择“计算欠款余额”。
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| 子范围
| 设置：弹性域：说明性：值。输入标准并选择“查找”。选择“定义子范围”。
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| 设置：弹性域：关键字：值。输入标准并选择“查找”。选择“定义子范围”。
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| 栏
| 设置：弹性域：说明性：注册。选择“栏”。
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| 兑换率类型
| 设置：币种：汇率：类型。
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| 国家和地区
| 设置：国家/地区。
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| 创建发票
| 发票：输入：经常性发票。选择“创建发票”。
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| 信用卡
| 信用卡：信用卡
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| 信用卡事务处理
| 信用卡：信用卡事务处理
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| 信用卡程序
| 设置：信用卡：信用卡程序
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| 信用卡配置文件
| 设置：信用卡：信用卡配置文件
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| 信用卡 GL 帐户集
| 设置：信用卡：信用卡 GL 帐户集
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| 信用卡代码集
| 设置：信用卡：信用卡代码集
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| 交叉验证规则
| 设置：弹性域：关键字：交叉验证。
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| 币种
| 设置：币种：定义。
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| 每日汇率
| 设置：币种：汇率：每日。
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| 定义银行手续费
| 设置：付款：银行手续费。
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| 定义安全性规则
| 设置：弹性域：验证：安全性：定义。输入搜索标准并选择“查找”。
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| 相关值集信息
| 设置：弹性域：验证：集。选择“编辑信息”。
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| 说明性弹性域段
| 设置：弹性域：说明性：段。
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| 说明性弹性域
| 设置：弹性域：说明性：注册。
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| 分配集
| 设置：发票：分配集。
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| 分配窗口
| 从“发票”窗口选择“分配”。
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| 输入人员（输入）
| 员工：输入员工。
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| 输入人员（查询）
| 员工：查看员工。
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| 费用报表模板
| 设置：发票：费用报表模板。
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| 费用报表（输入）
| 发票：输入：费用报表。
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| 财务系统选项
| 设置：选项：财务系统。
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| 查找说明性弹性域段
| 设置：弹性域：说明性：值。
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| 查找发票分配
| 从“发票”窗口选择“分配”。从“查询”窗口选择“查找”。
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| 查找发票
| 从“发票”窗口的“查询”菜单中选择“查找”。
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| 查找要核销的发票
| 从“发票”窗口选定预付款，并选择“活动”。选择核销/撤消核销预付款。从“查询”菜单选择“查找”。
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| 查找要匹配的发票
| 从“发票”窗口选定“贷项/借项”通知单，并选择“匹配”。
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| 查找键弹性域段
| 设置：弹性域：关键字：组。
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| 设置：弹性域：关键字：值。
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| 查找要核销的预付款
| 从“发票”窗口选定发票，并选择“活动”。选择核销/撤消核销预付款。从“查询”菜单选择“查找”。
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| 查找要匹配的采购订单
| 从“发票”窗口中选定发票，并选择“匹配”。
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| 查找值集
| 设置：弹性域：验证：安全性：指定。
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| 设置：弹性域：验证：安全性：定义。
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| 设置：弹性域：验证：值。
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| 弹性域限定词
| 设置：弹性域：关键字：段。选择段。选择弹性域限定词。
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| GL 帐户
| 设置：弹性域：组合。
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| 所得税区域
| 设置：税：区域。
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| 无效 GL 帐户
| 付款：无效 GL 帐户。
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| 发票活动
| 从“发票”窗口选择“活动”。
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| 发票审批
| 设置：发票：审批。
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| 发票批窗口（输入）
| 发票：输入：发票批。
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| 发票批窗口（查询）
| 发票：查询：发票批。
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| 发票分配汇总
| 发票：查询：发票分配。
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| 发票挂起
| 从“发票”窗口选择“挂起”。
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| 发票概览
| 发票：查询：发票概览。
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| 发票容限
| 设置：发票：容限。
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| 发票（输入）
| 发票：输入：发票。
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| 发票（查询）
| 发票：查询：发票。
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| 发票窗口（付款工作台）
| 付款：输入：付款。选择“查看发票”按钮。
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| 键弹性域段
| 设置：弹性域：关键字：段。
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| 键弹性域
| 设置：弹性域：关键字：注册。
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| 位点
| 员工：地点。
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| 维护税及证明
| 设置：税：预扣：证明
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| 与发票匹配
| 从“发票”窗口选定贷项/借项通知单，并选择“匹配”。
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| 与发票分配匹配
| 从“与发票匹配”窗口输入“贷项金额”，并选择“分配”。
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| 与 PO 匹配
| 从“发票”窗口选定发票，并选择“匹配”。
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| 移动子范围
| 设置：弹性域：说明性：值。输入标准并选择“查找”。选择“移动子范围”。
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|
| 设置：弹性域：关键字：值。输入标准并选择“查找”。选择“移动子范围”。
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| 开放接口发票
| 发票：输入：开放接口发票
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| ORG_TITLE
| 其它：更改组织
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| 组织
| 设置：组织
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| 应付款管理系统选项
| 设置：选项：应付款管理系统。
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| 付款活动
| 付款：输入：付款。选择“活动”。
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| 付款批活动
| 付款：输入：付款批。选择“活动”。
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| 付款批（输入）
| 付款：输入：付款批。
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| 付款批（查询）
| 付款：查询：付款批。
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| 付款单据
| 设置：付款：银行。选择“银行帐户”。选择“AP 单据”。
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| 付款格式
| 设置：付款：格式。
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| 付款利率
| 设置：付款：利率。
|
| 付款概览
| 付款查询：付款概览。
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| 付款
| 从“发票”窗口选定发票，并选择“付款”按钮。
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| 付款（输入）
| 付款：输入：付款。
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| 付款（查询）
| 付款：查询：付款。
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| 付款条件
| 设置：发票：付款条件。
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| 期间汇率
| 设置：币种：汇率：期间。
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| 期间类型
| 设置：日历：会计：类型。
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| 个人配置文件值
| 其它：配置文件。
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| 按比例分配
| 从“发票”窗口选择“分配”。选择“按比例分配”。
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| 预计预扣税
| 从“发票”窗口的“特别”菜单中选择“查看预计预扣税”。请参阅：预计预扣税。
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| 快速编码（员工）
| 设置：快速编码：员工。
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| 快速编码（应付款管理系统）
| 设置：快速编码：应付款管理系统。
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| 经常性发票（输入）
| 发票：输入：经常性发票。
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| 参考字段
| 设置：弹性域：说明性：注册。选择“参考”字段。
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| 相关银行窗口
| 设置：付款：银行。选择“结清行”作为机构，并选择“相关银行”按钮。
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| 释放
| 从“发票”窗口选择“挂起”。选择“释放”。
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| 申报实体
| 设置：纳税：申报实体。
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| 请求参数
| 其它：请求：集。选择“参数”。
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| 请求集
| 其它：请求：集。
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| 请求窗口
| 从“帮助”菜单选择“查看我的请求”。
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| 累计组
| 设置：弹性域：关键字：组。输入标准并选择“查找”。
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| 已计划付款
| 从“发票”窗口选择“已计划付款”。
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| 段值
| 设置：弹性域：说明性：值。输入标准并选择“查找”。
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| 设置：弹性域：关键字：值。输入标准并选择“查找”。
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|
| 设置：弹性域：验证：值。输入标准并选择“查找”。
|
| 段（明细）
| 设置：弹性域：说明性：段。选择“段”，并选择“打开”。
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| 设置：弹性域：关键字：段。选择“段”，并选择“打开”。
|
| 段汇总
| 设置：弹性域：说明性：段。选择“段”。
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| 设置：弹性域：关键字：段。选择“段”。
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| 选择发票
| 从“付款”窗口选择“输入/调整发票”。
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| 帐套（选择）
| 设置：帐套：选择。
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| 帐套（定义）
| 设置：帐套：定义。
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| 速记别名
| 设置：弹性域：关键字：别名
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| 标记限制
| 员工：标记限制
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| 特殊日历
| 设置：日历：特殊日历。
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| 提交新请求
| 其它：请求：运行。
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| 提交请求
| 其它：请求：运行。选定“单一请求”，并选择“确定”。
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| 提交请求集
| 其它：请求：运行。选定“请求集”，并选择“确定”。
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| 供应商合并
| 供应商：供应商合并。
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| 供应商地点
| 供应商：输入。选择“打开”。从“地点”区域选择“打开”或“新建”。
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| 供应商（输入）
| 供应商：输入。
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| 供应商（查询）
| 供应商：查询。
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| 税名
| 设置：税：名称。
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| 税选项
| 设置：税：GL 税指定
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| 值分层结构
| 设置：弹性域：说明性：值。输入标准并选择“查找”。选择“查看分层结构”。
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|
| 设置：弹性域：关键字：值。输入标准并选择“查找”。选择“查看分层结构”。
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| 值集
| 设置：弹性域：验证：集。
|
| 查看期初至今的已预扣额
| 发票：查询：已预扣额
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| 撤消未使用的单据
| 设置：付款：银行。选择“银行帐户”，并选择“AP 单据”。在“付款单据附加信息”区域中选择“撤消未使用的单据”。
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| 预扣税组
| 设置：税：预扣：组
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